Как торговать валютную пару EUR/USD 5 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

 

Как торговать в понедельник:

На 30-минутном таймфрейме пара продолжает торговаться внутри бокового канала 0,9900-1,0072. Таким образом, до преодоления любой из границ канала может продолжать наблюдаться флэт. Внутри флэта торговать всегда было очень тяжело, однако время от времени случаются и неплохие движения, и формируются неплохие сигналы. В любом случае вести торговлю внутри флэта следует осторожно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы финальное значение индекса деловой активности в сфере услуг за август и розничные продажи. Это далеко не самые важные отчеты, поэтому и реакция на них может быть очень слабой. В Штатах ничего интересного на первый день недели не запланировано.

Основные правила торговой системы:

1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.

5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

Что на графиках:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

Пятничные Нонфармы: что они означают для биткоина?

 

  В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. Помимо целой кипы технических сигналов на продажу, имеется также и достаточно большое количество фундаментальных сигналов. К примеру, в пятницу был опубликован отчет NonFarm Payrolls в США. Напомним, что этот отчет показывает, какое количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора было создано за 1 месяц. Мы считаем, что любое значение в диапазоне 200-300 тысяч или выше можно считать положительным. Таким образом, 315 тысяч, о которых стало известно в пятницу, - это позитив для доллара. А какое отношение имеет это отчет к криптовалютному рынку? В данное время самое что ни на есть прямое. Дело в том, что американский регулятор сейчас активно занят тем, что повышает ставку, борясь с инфляцией. Технически рецессия в экономике уже началась, так как два подряд отчета по ВВП показали сокращение. Тем не менее, в ФРС отрицают тот факт, что рецессия уже началась. Члены монетарного комитета говорят лишь о «спаде после периода сильного роста экономики», ссылаясь также на показатели занятости и безработицы. Они в Штатах остаются на очень хороших уровнях, а при рецессии должны по идее сильно ухудшаться. Таким образом, до тех пор, пока они не ухудшаются, ФРС может считать свою точку зрения верной и спокойно продолжать ужесточение монетарной политики.

  Но если рынок труда начнет сокращаться, а безработица – стабильно расти, тогда ФРС уже не сможет отрицать факт наличия рецессии и будет вынуждена задуматься хотя бы о смягчении монетарного подхода. Если подход будет смягчен, то ставка может вырасти меньше, чем предполагается сейчас. А для биткоина, чем меньше вырастет ставка, тем лучше. Вот почему отчет по Нонфармам, которые мы считаем сильными, это новое основание для ФРС продолжать повышать ставку. А как же отчет по безработице? Безработица в США выросла с 3,5% до 3,7%. С нашей точки зрения, это негативный факт, но в то же время 3,7% - это очень мало. К примеру, в Евросоюзе безработица составляет 6,6%. Таким образом, даже если этот показатель будет расти от месяца к месяцу, лишь выше 5% можно будет начинать бить тревогу. Как видим, что в первом, что во втором случае у регулятора есть предостаточно времени, чтобы продолжать гнуть свою линию. Следовательно, и у биткоина есть предостаточно времени, чтобы продолжать «медвежий» тренд. Конечно, не стоит «все яйца складывать в одну корзину». Если начнут появляться технические сигналы на покупку, их не следует игнорировать. Но пока что ни одного такого сигнала нет.

Биткоин может упасть до 11 000 долларов

 

Цена биткойна опустилась ниже 20000 долларов.
Это был еще один день неутешительной активности на крипторынке, поскольку цены опустились в отсутствие каких-либо серьезных событий, что типично для криптозимы.
Быкам следует проявить побольше сил, чтобы сломать нисходящий тренд цены, который все еще присутствует на дневном графике. Медведи по-прежнему обладают небольшим общим краткосрочным техническим преимуществом.
Что касается того, куда цена может двигаться дальше, исходя из текущего состояния рынка, аналитики предупреждают о возможности снижения до 11 000 долларов в худшем случае, отметив при этом, что на данный момент в лучшем случае поддержка находится на максимуме 2017 года.

Скучный день на рынке альткоинов:
Активность на рынке альткоинов в значительной степени отражала производительность биткойнов, при этом большинство токенов торговалось без изменений на следующий день после раннего снижения.
Платформа стейкинга Ethereum (ETH) Lido DAO (LDO) второй день подряд лидирует среди альткоинов, прибавив 11,3% по мере приближения даты слияния Ethereum. Другие заметные показатели включают увеличение на 9,75% для MXC (MXC) и увеличение на 9,54% для токена Curve DAO (CRV).
Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 985 миллиардов долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 39,3%.

Рынок США: падение продолжилось, но шансы на рост сохраняются

 

S&P500

Обзор 01.09

Рынок США снова снизился. Покупки остановлены.

Главные индексы США упали в среду: Доу -0.9%, S&P500 -0.8%

S&P500 3955, диапазон 3900 - 4060

Рынок США в среду упал уже четвертый день подряд. Главный индекс рынка ушел ниже 50-дневной средней и закрылся там на минимумах дня. Крупные игроки либо не стали покупать рынок от 50-дневной средней, как это обычно бывает на росте, или продажи перевесили. Покупки следует прекратить как минимум до первого роста - до первого сигнала об изменении настроения рынка.

Отчет по занятости за август от ADP показал резкое замедление найма, только +132 К при прогнозе +250+300 К. Всё же рынок ждет официального отчета - нонфармов - в ближайшую пятницу. Прогнозы пока +300К.

Индекс PMI промышленный Среднего Запада вышел 52.2, на уровне прогнозов и прошлого месяца.

Запасы нефти в США снова сильно снизились, -3.3 млн барр.

Энергетика. Нефть снова резко упала вчера, -5 долл, Брент 95 долл., - нефть упала вместе с рынком США, игнорируя снижение запасов в США. Нефть ждет решений ОПЕК 5 сентября.

Министры финансов Большой Семерки планирую обсудить введение предельной цены нефти для покупок у России.

Газовый кризис в Европе - несмотря на прекращение прокачки газа по "Северному потоку 1", цены на газ на ICE снизились - поскольку газохранилища в Германии близки к заполнению до планового уровня по решению ЕС - цены на газ упали вчера, -9%, до 2500 долл.

В Британии начала работу крупнейшая в мире ветряная электростанция - она обеспечит энергией 1.3 млн домохозяйств.

Компания NVidia сообщила, что власти США запретили ей экспортировать в Китай два самых передовых чипа - А100 и Н100 - эти чипы применяют для искусственного интеллекта и распознавания образов. Акции компании упали вчера, -6.6% Акции конкурента Advanced Micro также упали, -3.7% вчера.

Вывод: ситуация на рынке в целом спокойная, рынок ждет отчета - нонфарм-ы, рынок может перейти к росту в любой момент, но следует дождаться сигнала на разворот наверх.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:S&P500

Обзор 01.09

Рынок США снова снизился. Покупки остановлены.

Главные индексы США упали в среду: Доу -0.9%, S&P500 -0.8%

S&P500 3955, диапазон 3900 - 4060

Рынок США в среду упал уже четвертый день подряд. Главный индекс рынка ушел ниже 50-дневной средней и закрылся там на минимумах дня. Крупные игроки либо не стали покупать рынок от 50-дневной средней, как это обычно бывает на росте, или продажи перевесили. Покупки следует прекратить как минимум до первого роста - до первого сигнала об изменении настроения рынка.

Отчет по занятости за август от ADP показал резкое замедление найма, только +132 К при прогнозе +250+300 К. Всё же рынок ждет официального отчета - нонфармов - в ближайшую пятницу. Прогнозы пока +300К.

Индекс PMI промышленный Среднего Запада вышел 52.2, на уровне прогнозов и прошлого месяца.

Запасы нефти в США снова сильно снизились, -3.3 млн барр.

Энергетика. Нефть снова резко упала вчера, -5 долл, Брент 95 долл., - нефть упала вместе с рынком США, игнорируя снижение запасов в США. Нефть ждет решений ОПЕК 5 сентября.

Министры финансов Большой Семерки планирую обсудить введение предельной цены нефти для покупок у России.

Газовый кризис в Европе - несмотря на прекращение прокачки газа по "Северному потоку 1", цены на газ на ICE снизились - поскольку газохранилища в Германии близки к заполнению до планового уровня по решению ЕС - цены на газ упали вчера, -9%, до 2500 долл.

В Британии начала работу крупнейшая в мире ветряная электростанция - она обеспечит энергией 1.3 млн домохозяйств.

Компания NVidia сообщила, что власти США запретили ей экспортировать в Китай два самых передовых чипа - А100 и Н100 - эти чипы применяют для искусственного интеллекта и распознавания образов. Акции компании упали вчера, -6.6% Акции конкурента Advanced Micro также упали, -3.7% вчера.

Вывод: ситуация на рынке в целом спокойная, рынок ждет отчета - нонфарм-ы, рынок может перейти к росту в любой момент, но следует дождаться сигнала на разворот наверх.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

EUR/USD и GBP/USD 1 сентября – рекомендации технического анализа

 

Старшие таймфреймы

Август закрыли без явных преимуществ одной из сторон. Игроки на понижение не сумели в августе оформить пробой психологического уровня 1,0000. Данный уровень и спустившийся к нему дневной краткосрочный тренд (0,9995) сейчас служат главным районом притяжения и сохранения неопределённости. В сложившейся ситуации основными ориентирами для развития ситуации продолжают оставаться минимальный экстремум действующей коррекции (0,9901) и сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0080 – 1,0135 – 1,0190) и недельного краткосрочного тренда (1,0182).

Н4 – Н1

На младших таймах основное преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. При этом продолжается взаимодействие с ключевыми уровнями, которые сегодня расположены на 1,0034 (центральный Пивот-уровень дня) и 0,9997 (недельная долгосрочная тенденция). Работа выше ключевых уровней сохраняет преимущество игроков на повышение. Повышательные ориентиры внутри дня при этом можно отметить на 1,0098 – 1,0142 – 1,0206 (сопротивления классических Пивот-уровней). Работа ниже ключевых уровней и разворот мувинга приведёт к смене настроений и усилению медвежьих настроений. Понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 0,9990 – 0,9926 – 0,9882 (поддержки классических Пивот-уровней).

Август остался в истории в виде убедительного медвежьего результата. Все июльские старания игроков на повышение остались в прошлом. Пара восстановила нисходящий тренд на всех старших временных интервалах. Следующим ориентиром для снижения сейчас может служить 1,1411 (минимум 2020 года). Ближайшей зоной сопротивления в сложившейся ситуации является район 1,1734-59 (дневной краткосрочный тренд + историческая поддержка).

Н4 – Н1

На младших таймфреймах в настоящий момент сохраняется преимущество игроков на понижение. Сейчас они тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (1,1580). Далее поддержку могут оказать 1,1541 (S2) и 1,1485 (S3). В случае развития восходящей коррекции сопротивления ключевых уровней сегодня можно отметить на 1,1636 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1706 (недельная долгосрочная тенденция).

***

При техническом анализе ситуации используются:

старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун

Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)